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    專項債提速,城投公司轉型模式與融資偏好變化、各地平臺風險分析與銀政信合規創新實操

    (本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62258232咨詢最新時間、地點等培訓安排。

    培訓安排:2019年7月13-14日(周六、日)  上海

    適合對象:
    1、對城投業務感興趣的金融機構的前臺業務人員或中臺風控合規人員;
    2、在轉型中有合規融資需求的地方政府融資平臺或平臺外地方國有企業融資部門相關人員;
    3、參與地方政府投融資及城投轉型的律師、咨詢公司等中介機構從業人員。

    課程費用:5000元/人(尊享兩個全天課程+課件+兩天午餐。在線報名預付100元,確認參加可抵扣200元學費,不參加聯系客服退款。)

    培訓背景:

    政信業務的窗口期正在關閉?

    6月中旬以來,專項債發行及項目配套融資通知出臺,地方政府的融資環境越發寬松,特別是隱性債務平滑合法化,低成本、長期限發債資金的擠出效應令傳統銀政、信政業務從業者無所適從。

    毋庸置疑的是,基建項目需求明顯增加,基建對宏觀經濟的托底效應逐步顯現。圍繞廣義基建開展的投融資活動仍然是主流熱點。特別是隨著城投轉型步伐加快,如何從評判政府信用向預測公司經營轉變,也是金融機構不得不邁過的一道專業技能提升檻。

    在嚴禁新增地方政府隱性債務的前提下,如何把握隱性債務相關業務合規邊界,如何合規開展基建項目投融資?“專項債+市場化融資”的認定范圍是什么?平臺公司轉型后還可以有哪些金融機構適宜介入的投融資業務?產業基金、產業園,當前的主流玩法是什么?以上課題成為目前銀政信業務的核心難點。

    鑒于此,將在7月13-14日(周六日) 的上海舉行主題為“專項債提速,城投公司轉型模式與融資偏好變化、各地平臺風險分析與銀政信合規創新實操”的資管業務研修班培訓,旨在幫助學員解決政策解讀盲區,確保方案設計合規性,并啟發業務創新發展思路。本課程將從政策解讀、合規邊界、方案結構、城投區域風險、融資痛點與需求等方面全面介紹最新政策背景下政信合作業務合規創新開展方式。

    課程提綱:

    01、城投業務投融資的政策分析與城投信仰的再論證

    講師:周勤 某知名咨詢公司政府業務事業部常務副總裁、PPP業務部總經理

    一、專項債、債務平滑政策頻出,地方政府投融資的影響與反應

    1、政府直投

    2、一般政府債券、專項債券及新政

    3、PPP模式進入存量時代

    4、城投融資進入攻堅階段

    5、新階段政府投融資的重要抓手——債務重組與平臺重組

    6、從地方財政真實情況推演2019年平臺融資預期

    二、平臺轉型趨勢對金融機構融資業務的影響

    1、平臺轉型的方向——市場化與實心化

    2、平臺轉型的實質——數量整合、債務重組

    3、地方政府債務化解的安全邊際(40號文)

    4、平臺轉型對于政信業務的影響——主體與項目兩個視角

    三、信托行業的城投信仰

    1、縣級平臺風險頻發,城投是否會爆發系統性風險?

    2、城投信仰產生的原因與現實土壤

    3、如何判斷城投的償債能力和償債意愿

    四、城投平臺的類型與風控抓手分析

    1、傳統城投

    2、公益性平臺

    3、現金流平臺

    五、有關城投的監管邏輯

    1、歷史使命

    2、現實任務

    3、央地博弈

    4、政信合作融資的生存空間

    六、答疑

    02、案例解析城投公司轉型過程中的投融資業務機會

    講師:宋杰 北京某市屬區域開發平臺公司投融資部總經理

    一、案例解析不同特征的城投公司的轉型基礎與發展差異

    1、擁有資源性資產的利弊

    2、園區產業升級過程中的機遇

    3、施工企業和房地產開發公司的業務轉型升級策略

    二、從“債務”到“證券化”,城投公司發展思路轉變歷程

    1、投融資平臺在經濟發展過程中的重要性

    2、地方債務變化的趨勢與風險防控

    3、如何利用好資產證券化推動區域經濟發展

    4、產業基金在區域經濟發展過程中的作用

    三、當前政策環境下,城投公司視角的“良性融資安排”(案例穿插)

    1、城投的現金流量平衡

    2、融資不到位的補救

    3、債項資金到期的搭接

    4、不同抵押物的差異(包括但不限于股權、在建工程、未來收益權等)

    5、政府項目補貼等的處理

    6、商業銀行借貸資金與產業基金的不同作用

    7、資產證券化與REITs在基金退出過程中的風險

    8、基金的撬動杠桿作用及其風險控制

    9、夾層融資、信托融資、融資租賃等渠道的優劣勢

    03、圍繞隱性債務認定尺度的合規展業模式

    講師:A老師 某股份制銀行業務創新中心

    一、政府隱性債務文件全口徑解讀與剖析

    1、隱性債務范圍與口徑

    2、公益性項目與非公益性項目判斷標準

    3、市場化、商業化項目標準

    4、土地整理開發、墊資施工、交通設施、特許經營權等項目解析

    二、政府專項債通知、土儲項目預算管理辦法全面解讀與銀行參與最新情況

    1、《關于做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》的全面解讀,核心要點與政策邏輯

    (1)專項債對基建項目的影響:專項債的構成與用途

    (2)銀行參與基建項目現狀

    (3)專項債與貸款能否成為基建項目投資新動力?

    (4)專項債主要輻射區域與區域信用風險情況

    (5)專項債投資領域與政府隱性債務邊界

    2、土儲項目預算管理辦法解析

    (1)土儲項目收儲資金來源分析

    (2)土儲項目收儲計劃與預算規劃的關系

    (3)土儲貸款(購買服務、采購工程)與土儲專項債的關系(收支平衡邏輯)

    (4)土儲項目前后兩端融資方式:征地和拆遷補償支出(前端)、土地開發支出(后端)

    三、平臺公司與政府隱性債務關系及債務置換情況

    1、平臺公司債務與政府債務的邊界關系

    2、銀行參與平臺公司融資業務的合規要求

    3、平臺公司存量債務整改、置換方式

    4、平臺公司轉型方向與案例

    5、政府隱性債務置換情況介紹

    (1)江蘇某地區政府債務置換口徑與方式

    (2)湖南省某地市政府債務置換情況

    (3)政府債務置換處置的思考與啟示

    四、金融機構參與政府隱性債務化解方式

    1、存量債務化解標準:期限、金額等

    2、新增債務置換方式:甄別邏輯與置換方式

    3、本輪債務置換與第一輪置換邏輯差異

    4、地方化解與政策性銀行化解差異

    04、圍繞棚改、購買服務、發債等展開的政信業務合作新方向,以及產業基金新模式

    講師:A老師 某股份制銀行業務創新中心

    一、平臺公司財務分析與判斷

    1、平臺公司主要類型:土儲、園區開發、公益設施等

    2、不同類型平臺公司財務報表構成

    3、平臺公司發債、北金所、理財直融標準與要求

    二、政信業務合作新方向

    1、市場化棚改與城市更新改造(舊改)

    2、土地一級開發(購買服務)政策邏輯與流程

    3、兩個視角看項目資本金以及相關應對方案:出資與穿透融資

    4、園片區開發項目(自平衡新方式):某平臺公司轉型園區開發企業

    5、政府一般債、專項債、城投債等概念、投資比較分析

    6、利用資產證券化產品(PPP的ABS、Reits等)盤活存量做好增量

    7、補充耕地指標與建設用地增減掛指標業務政策、開展方式

    8、政府產業基金結構改造與投資

    三、平臺企業利用股權、產業基金方式產業轉型

    1、上市公司紓困業務政策

    2、平臺公司參與紓困業務案例介紹

    四、案例討論與問題解答

    講師介紹:

    周勤:某知名咨詢公司政府業務事業部常務副總裁、PPP業務部總經理

    清華大學法學博士、管理學博士后。操作過云南省、江蘇省、山西省多個國企重組、政府融資平臺轉型、國企混改項目。是國家第四批示范項目評審專家、某大型股份制銀行總行信貸審批部專家、國家文旅部、國資委政府投融資專家、住建部、財政部地下綜合管廊示范城市督查專家。財政部PPP庫定向邀請專家、示范項目評審專家、PPP項目督導專家。廣東、湖南、浙江、江蘇、湖北、廣西、云南、海南等多省財政廳PPP專家。

    宋杰:北京某市屬區域開發平臺公司投融資部總經理

    畢業于北京大學,現任北京某市屬區域開發平臺公司投融資部總經理、中關村發展集團董事;國家公派悉尼大學的訪問學者,國家開發銀行專家庫專家,國家發展改革委PPP專家,國家財政部PPP專家,廣東省肇慶市人民政府顧問。長期從事產業園區的土地一級開發、基礎設施、供熱廠、污水處理廠、標準廠房等園區開發項目建設,以及軌道交通、城市管廊、海綿城市、智慧城市、特色小鎮等PPP前期策劃咨詢,熟悉各類融資渠道以及政府城投公司的運作及平臺轉型。給政府以及各大央企、金融機構和民營施工企業就培訓課題《PPP項目運作實戰與案例分析》和《拓寬融資渠道 搭建融資平臺 促進產城融合》《投融資策劃與風險控制》等講授超過400場。

    A老師:某股份制銀行業務創新中心

    現就職某大型全國股份制商業銀行投行與資管業務創新中心,負責產品方案創新研究與設計、重大項目的引入與投放、業務方案評審、分行業務培訓等工作,熟悉地方政府投融資相關政策,深度參與各類銀政企合作業務模式,該行銀政業務與PPP業務專家組成員,平臺公司客戶方案資深專家,多家券商、公募基金特邀政策咨詢顧問。長期從事資產管理產品開發、政策制度研究與戰略設計工作。先后為多地政府,平臺公司,PPP項目融資制定專題方案,并作為項目咨詢顧問參與中部省份某國家高新產業園區開發項目、南部省份某城市更新改造項目、土地綜合整治項目等多個地方重大項目,并深度參與多地政府隱性債務化解、置換、處置方案設計。了解熟悉銀行、非銀等金融機構產品政策、業務結構、評審要點等。

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